riconciliazione bancaria

[francesca1]

Sto inserendo la contabilità di una società che è arrivata in studio 2 mesi fa.Il mio dominus le ha redatto il bilancio e despositato lui in camera di commercio..Bene,io ho inserito tutta la contabilità dall'1/1 ad oggi.MA come faccio a riconciliare la banca se ho pagamenti riguardanti il 2005?Come li registro?Ha anche 2 carte american express come le registro?Separate?
Non mi è mai capitato un lavoro cosi'...E ho mille dubbi..
Devo anche inserire i mastrini al 31/12/2005 ..
Halp me!!!

 

[alberto.]

inserisci i saldi al 31/12/2005 facendo il bilancio di apertura..
magicamente ti ritrovi i debiti v fornitori ai quali quei pagamenti, che ora non riesci ad imputare, si riferiscono

 

[antonio47]

oltre a quanto giustamente detto da alberto, aggiungo che i pagamenti 2006 possono anche essere riferiti al 1994....la riconciliazione devi farla sul saldo 31/12/2005 a bilancio (pagamenti/incassi in banca e non in contabilità e viceversa).
fatto questo, il 2006 va da sè e trimestralmente/mensilmente farai le dovute riconciliazioni.
americaexpress addebita solitamente gli e/c a metà mese comprendendo anche le operazioni dal 1° al 12/13 del mese in questione. tutto dipende da come vengono registrati all'origine le operazioni con carta.
ciao

 

[francesca1]

DEVO REGISTRARLE IO PER LA PRIMA VOLTA..QUALE E' IL METODO MIGLIORE?
GRAZIE

 

[antonio47]

devi aprire un conto tra i debiti intestato a "gestori carte di credito" o altro simile.

operazioni certe
di cui l'utilizzatore ti posta il promemoria di spesa ed il documento (esempio pag. biglietto treno): registri
costo @ debiti
operazioni riscontrabili solo da estratto perchè non esiste promemoria oppure è andato smarrito:
registrerai allo stesso modo nel momento in cui sei in possesso dell'estratto.