Registrazione NC con totale negativo

[mlb]

Salve come si potrebbe registrare una nota di credito con totale documento negativo?
Non riesco a farla quadrare nel gestionale.
Cosa mettere in Dare ed Avere?

Ecco l'esempio:

CORPO FATTURA
Riga A €. 1185,59
Riga B €. -0,55
Riga C €. -1350,05
Riga D €. 2,00

IVA
Iva 10 %: imponibile 1185,04 Imposta 118,50
Iva NON SOGGETTO : imponibile -1348,05

Totale documento -44,51

Grazie

 

[STUDIOCEL]

tra più e meno che non si sa mai se la nota credito è fatta giusta dove il più è meno e il meno è più come dovrebbe essere...tanto per capirci qualcosa, gli importi della fattura di partenza sono quelli con iva o senza?

 

[mlb]

Nel corpo fattura sono imponibili.

 

[gianni1968]

Salve come si potrebbe registrare una nota di credito con totale documento negativo?
Non riesco a farla quadrare nel gestionale.
Cosa mettere in Dare ed Avere?

Ecco l'esempio:

CORPO FATTURA
Riga A €. 1185,59
Riga B €. -0,55
Riga C €. -1350,05
Riga D €. 2,00

IVA
Iva 10 %: imponibile 1185,04 Imposta 118,50
Iva NON SOGGETTO : imponibile -1348,05

Totale documento -44,51

Grazie

Buongiorno, per rispondere in maniera corretta dovresti verificare la scheda contabile del fornitore - a fronte della fattura iniziale (che non conosciamo) e della nota dei variazione suesposta (che come evidenzia bene Studiocel non si capisce se è a credito o a debito) il saldo totale è a favore di chi? Del cliente o del fornitore? Perchè se è nota di credito dovrebbe avere importo positivo altrimenti è nota debito...

Cmq ammesso sia una nota di credito:
FORNITORE € 1350,05
@
COSTO € 1185,04
BOLLI € 2,00
IVA € 118,50

 

[STUDIOCEL]

si è solo nota credito di nome e come tale va registrata, opposta alla fattura..ma in effetti si addebitano (visto che quelli con segno meno in nota accredito sono addebiti) più importi di quelli che si accreditano e quindi per logica si sarebbe dovuto fare una fattura.....
altra incongruenza il bollo, va si applicato ma solitamente se prima applicazione è su nota accredito non si indica negli importi per non avere l'effetto contrario... indicandolo negli importi col segno + succede che è andato a credito di chi riceve la nota credito..chi ha emesso la nota accredito si è pagato il bollo 2 volte...

comunque io penso vada così...

se nota credito da fornitore
avere €. 1185,59
dare €. 0,55
dare €. 1350,05
avere €. 2,00
avere Iva 118,50
avere fornitore 44,51

se nota credito a cliente
dare €. 1185,59
avere €. 0,55
avere €. 1350,05
dare €. 2,00
dare iva 118,50
dare cliente 44,51

 

[mlb]

Scusate, non sapevo fossero necessari tutti questi dettagli. Comunque la descrivo più dettagliatamente:

NOTA DI CREDITO N. XXXXX da FORNITORE GESTORE ENERGIA ELETTRICA

CORPO FATTURA
Riga A Spese ed accise per energia €. 1185,59
Riga B Spese ed accise per energia €. -0,55
Riga C Accredito Deposito cauzionale €. -1350,05
Riga D Imposta di bollo €. 2,00

IVA
Iva 10 %: imponibile 1185,04 Imposta 118,50
Iva NON SOGGETTO : imponibile -1348,05

Voce TOTALE DOCUMENTO: - 44,51
La fattura/NC ha quindi un totale negativo esposto.

 

[gianni1968]

Scusate, non sapevo fossero necessari tutti questi dettagli. Comunque la descrivo più dettagliatamente:

NOTA DI CREDITO N. XXXXX da FORNITORE GESTORE ENERGIA ELETTRICA

CORPO FATTURA
Riga A Spese ed accise per energia €. 1185,59
Riga B Spese ed accise per energia €. -0,55
Riga C Accredito Deposito cauzionale €. -1350,05
Riga D Imposta di bollo €. 2,00

IVA
Iva 10 %: imponibile 1185,04 Imposta 118,50
Iva NON SOGGETTO : imponibile -1348,05

Voce TOTALE DOCUMENTO: - 44,51
La fattura/NC ha quindi un totale negativo esposto.

è la seconda indicata da Studiocel:
se nota credito a cliente
dare €. 1185,59 (spese energia)
avere €. 0,55 (spese energia)
dare €. 2,00 (bolli)
dare iva 118,50 (iva acquisti)
dare cliente 44,51 (fornitore)
@
avere €. 1350,05 (deposito cauzionale)

 

[mlb]

è la seconda indicata da Studiocel:
se nota credito a cliente
dare €. 1185,59 (spese energia)
avere €. 0,55 (spese energia)
dare €. 2,00 (bolli)
dare iva 118,50 (iva acquisti)
dare cliente 44,51 (fornitore)
@
avere €. 1350,05 (deposito cauzionale)

Perchè NC a cliente? E' il gestore che la manda.

 

[gianni1968]

a mio avviso è una fattura con totale negativo quindi assimilabile ad una nota credito; il gestore sempre a mio avviso restituisce al cliente il deposito cauzionale e, al contempo, gli addebita i consumi del mese.
Quindi le registrazioni sono:
spese energia (€. 1185,59 - 0,55)= 1185,04
spese bolli € 2,00 (potresti inserirli anche in spese energia)
iva acquisti € 118,50
fornitore € 44,51
@
DEPOSITO CAUZIONALE €. 1350,05

Il fornitore quindi o ti fa bonifico x € 44,51 oppure ti scala la cifra dalla prossima bolletta.

 

[mlb]

a mio avviso è una fattura con totale negativo quindi assimilabile ad una nota credito; il gestore sempre a mio avviso restituisce al cliente il deposito cauzionale e, al contempo, gli addebita i consumi del mese.
Quindi le registrazioni sono:
spese energia (€. 1185,59 - 0,55)= 1185,04
spese bolli € 2,00 (potresti inserirli anche in spese energia)
iva acquisti € 118,50
fornitore € 44,51
@
DEPOSITO CAUZIONALE €. 1350,05

Il fornitore quindi o ti fa bonifico x € 44,51 oppure ti scala la cifra dalla prossima bolletta.

Non funziona, cosi squadra. Il gestionale mette in automatico l'iva acquisti in AVERE visto che è un NC.
La soluzione di StudioCell invece quadra:

se nota credito da fornitore
avere €. 1185,59
dare €. 0,55
dare €. 1350,05
avere €. 2,00
avere Iva 118,50
avere fornitore 44,51

però dovrei controllare come gira sui partitari.