dubbio amletico

[saura]

Riferimento: dubbio amletico

Non c'è alcun errore di forma, la data successiva al pagamento non è quella della fattura ma è quella di registrazione, io non vi trovo alcuna anomalia in questa situazione a registrarla così senza evidenziare un conto anticipi, anche perchè registrare le fatture per data (intendo quelle di acquisto) è pressocchè impossibile, avresti ridondanza di numeri, avresti date sfalzate, e se ti arriva dopo una di una data precedente? si insomma registrare al fine mese ha la sua ovvietà, e avendo la congruità con le date fatture ricevute puoi benissimo registrare il pagamento senza farlo passare dal conto anticipi.

 

[saura]

Riferimento: dubbio amletico

Certo Saura,concordo per la fattura accompagnatoria.-
Consentimi pero' un errore di forma nel registrare il pagamento al 25.09 e la fattura datata 25.09 al 30.09........
Ulteriore anomalia, noi in azienda non possiamo chiudere il partitario fornitore se non abbiamo la fattura registrata!

Ciao:yes2:

perchè scusa chi lo chiude se non vi è la fattura registrata? nessuno,mica è un problema vs. per chiudere un fornitore devi avere dare e avere no? in tal caso quando le date coincidono si chiudo come ovvio, quando si ha un anticipo perchè le date non coincidono il fornitore si chiude col conto anticipi che hai creato col pagamento iniziale.

 

[ats]

Riferimento: dubbio amletico

Consentimi pero' un errore di forma nel registrare il pagamento al 25.09 e la fattura datata 25.09 al 30.09........
Ulteriore anomalia, noi in azienda non possiamo chiudere il partitario fornitore se non abbiamo la fattura registrata!

Ciao:yes2:

nessun errore di forma se registri il pagamento prima della fattura ...
voi in azienda probabilmente (mi pare capire) che lavorate a partite aperte, e quindi devi fare quel giro come descrivi tu, altrimenti il fornitore non te lo apre nemmeno ...
ma in contabilità a partita doppia, registri il pagamento ed hai un fornitore in dare, se la fattura arriva non si pone nessun problema, ma se non arriva a chiusura dell'esercizio avrai fatture da ricevere in avere ...
quindi nessun problema nemmeno in questo caso.
ciao.

 

[Gio.]

Riferimento: dubbio amletico

nessun errore di forma se registri il pagamento prima della fattura ...
voi in azienda probabilmente (mi pare capire) che lavorate a partite aperte, e quindi devi fare quel giro come descrivi tu, altrimenti il fornitore non te lo apre nemmeno ...
ma in contabilità a partita doppia, registri il pagamento ed hai un fornitore in dare, se la fattura arriva non si pone nessun problema, ma se non arriva a chiusura dell'esercizio avrai fatture da ricevere in avere ...
quindi nessun problema nemmeno in questo caso.
ciao.

Non ancora convinto del tutto,c'e' qualcosa che non torna....:sun:

 

[electra84]

Riferimento: dubbio amletico

Aiuto..ho scatenato un mezzo putiferio.. cmq, a parte Gio che non è convinto, mi sembra di aver capito che:

-in caso di pagamento contestuale con fattura immediata la data di registrazione della fattura può essere anche successiva a quella della registrazione pagamento senza bisogno di utilizzare il conto anticipi (ma usando il normale saldo fornitore) l'importante è che data fattura e pagamento coincidano;

- in caso di reale pagamento anticipato da parte dell'azienda è bene controllare le date (fattura e pagamento) e utilizzare il conto anticipi.
Su questo ultimo punto vorrei precisare che l'errore di non utilizzare il conto anticipi può essere determinato da questa situazione:

es. il consulente riceve e registra tutte le fatture di settembre a fine mese.Una di queste è stata pagata anticipatamente. Il mese successivo riceve l'estratto conto di settembre, trova il pagamento avvenuto in anticipo, ma avendo già inserito nei propri partitari la fattura chiude come fosse un normale saldo senza badare troppo alla data effettiva del pagamento.
Quindi a mio parere questi errori sono dovuti al fatto che il consulente non sa in tempo reale cosa accade in azienda visto che i dati vengono forniti ogni tot. compatibilmente con l'arrivo degli e/c o della prima nota..

Ditemi se sbaglio

 

[ats]

Riferimento: dubbio amletico

-in caso di pagamento contestuale con fattura immediata la data di registrazione della fattura può essere anche successiva a quella della registrazione pagamento senza bisogno di utilizzare il conto anticipi (ma usando il normale saldo fornitore) l'importante è che data fattura e pagamento coincidano;

- in caso di reale pagamento anticipato da parte dell'azienda è bene controllare le date (fattura e pagamento) e utilizzare il conto anticipi.
Su questo ultimo punto vorrei precisare che l'errore di non utilizzare il conto anticipi può essere determinato da questa situazione:

es. il consulente riceve e registra tutte le fatture di settembre a fine mese.Una di queste è stata pagata anticipatamente. Il mese successivo riceve l'estratto conto di settembre, trova il pagamento avvenuto in anticipo, ma avendo già inserito nei propri partitari la fattura chiude come fosse un normale saldo senza badare troppo alla data effettiva del pagamento.
Quindi a mio parere questi errori sono dovuti al fatto che il consulente non sa in tempo reale cosa accade in azienda visto che i dati vengono forniti ogni tot. compatibilmente con l'arrivo degli e/c o della prima nota..

Ditemi se sbaglio

la data di registrazione della fattura può sempre essere successiva alla registrazione del pagamento ...
devi movimentare il conto fornitori c/anticipi solo se si tratta realmente di un anticipo al fornitore, ossia di un anticipo in denaro senza prestazione o cessione di alcun bene ...
ciao.

 

[Bicia F]

Riferimento: dubbio amletico

Aiuto..ho scatenato un mezzo putiferio.. cmq, a parte Gio che non è convinto, mi sembra di aver capito che:

-in caso di pagamento contestuale con fattura immediata la data di registrazione della fattura può essere anche successiva a quella della registrazione pagamento senza bisogno di utilizzare il conto anticipi (ma usando il normale saldo fornitore) l'importante è che data fattura e pagamento coincidano;

- in caso di reale pagamento anticipato da parte dell'azienda è bene controllare le date (fattura e pagamento) e utilizzare il conto anticipi.
Su questo ultimo punto vorrei precisare che l'errore di non utilizzare il conto anticipi può essere determinato da questa situazione:

es. il consulente riceve e registra tutte le fatture di settembre a fine mese.Una di queste è stata pagata anticipatamente. Il mese successivo riceve l'estratto conto di settembre, trova il pagamento avvenuto in anticipo, ma avendo già inserito nei propri partitari la fattura chiude come fosse un normale saldo senza badare troppo alla data effettiva del pagamento.
Quindi a mio parere questi errori sono dovuti al fatto che il consulente non sa in tempo reale cosa accade in azienda visto che i dati vengono forniti ogni tot. compatibilmente con l'arrivo degli e/c o della prima nota..

Ditemi se sbaglio

il consulente non sa in tempo reale cosa accade in azienda visto che i dati vengono forniti ogni tot. compatibilmente con l'arrivo degli e/c o della prima nota..

a prescindere dai metodi "organizzativi" instaurati nell'azienda nonchè nei rapporti azienda/consulente, nel mio caso il cliente consegna mensilmente: prima nota, movimenti banca, fatture attive e passive/corrispettivi. se sulla prima nota il consulente ha "impartito" due dritte nella compilazione utilizzando le partite fuori cassa ad esempio, è obbligatorio rilevare o solo il ricevimento fattura, o il ricevimento e contestuale pagamento, o l'anticipo al fornitore.
direi che la risposta al tuo quesito potrebbe proprio derivare dall'utilizzo effettivo della prima nota, che ritengo giusto (io) consegnare con le fatture e la lista dei movimenti di banca, in attesa del successivo e/c.
ciao, buona giornata.:sun:

 

[saura]

Riferimento: dubbio amletico

la data di registrazione della fattura può sempre essere successiva alla registrazione del pagamento ...
Devi movimentare il conto fornitori c/anticipi solo se si tratta realmente di un anticipo al fornitore, ossia di un anticipo in denaro senza prestazione o cessione di alcun bene ...
Ciao.

concordo!

Andrea oggi pomeriggio ho piu' risposte in merito e ti chiamo, la sento all'ora di pranzo l'infermiera!:d

 

[ats]

Riferimento: dubbio amletico

ok grazie ciao ...

 

[electra84]

Riferimento: dubbio amletico

il consulente non sa in tempo reale cosa accade in azienda visto che i dati vengono forniti ogni tot. compatibilmente con l'arrivo degli e/c o della prima nota..

a prescindere dai metodi "organizzativi" instaurati nell'azienda nonchè nei rapporti azienda/consulente, nel mio caso il cliente consegna mensilmente: prima nota, movimenti banca, fatture attive e passive/corrispettivi. se sulla prima nota il consulente ha "impartito" due dritte nella compilazione utilizzando le partite fuori cassa ad esempio, è obbligatorio rilevare o solo il ricevimento fattura, o il ricevimento e contestuale pagamento, o l'anticipo al fornitore.
direi che la risposta al tuo quesito potrebbe proprio derivare dall'utilizzo effettivo della prima nota, che ritengo giusto (io) consegnare con le fatture e la lista dei movimenti di banca, in attesa del successivo e/c.
ciao, buona giornata.:sun:

Qui da me viene consegnato tutto mensilmente ma la prima nota che faccio è solo una mera indicazione dei movimenti di cassa..

direi che potrei ovviare al problema mettendo un appunto per il consulente quando mi capita di pagare le fatture in anticipo così evito questi errori di forma..