Riba fine anno

[Biancospino]

Scusate, ma le riba scadenti il 31/12 (sabato) e addebitate il 2 gennaio, rientrano nella "concordanza banche" o a bilancio al 31/12 rimangono a debito e risulteranno saldate il 2 gennaio?

grazie.

 

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credo che risultino a debito e risulteranno saldate il 2 gennaio.
ciao