dubbio -rilevazione

[marco]

da un controllo contabile 2004 mi risulta un fornitore in DARE, ovviamente un piccolo importo dovuto all'emissione di nota credito con rimborso poi nel febbraio 2005. tutto ok

come posso stornare dal conto DARE l'importo del fornitore, tra l'altro è un premio su acquisti, quindi fattura 2004, registrata nel 2004 . incasso 2005.

grazie

 

[Grad]

io normalmente i fornitori in dare al 31/12 li giro a fornitori c/anticipi e all' 01/01 li ri-giro ai fornitori

 

[marco]

non sono esperto ma mi sembra che così non si puo rilevare, in quanto non ho anticipato nessun corrispettivo, è il fornitore che rimborsa la nota credito nel 2005,

es.n.c. -100.00
registrata nel 2004
incasso nota cred. 2005.

fammi sapere, e grazie

 

[marcoR]

Secondo me il saldo del fornitore deve rimanere in dare al 31.12.
Nel 2005 quando incasserai la nota di accr si azzererà.
A livello di bilancio UE i fornitori con saldo dare puoi metterlo nei crediti verso altri, quelli con saldo avere nella loro voce apposita.

 

[Grad]

beh! in realtà tu il fornitore l'hai pagato eccome, avendo saldato la fattura per intero, quindi con la nota credito emessa dal fornitore tu vanti un credito presso lo stesso per il quale hai già corrisposto un corrispettivo (non dovuto)

 

[michele]

io giro gli importi dare a CREDITI DIVERSI