Circolarizzazione

[giada2020]

Buongiorno, ho questa problematica. A causa di un problema informatico e di errore umano ho inserito un dato sbagliato (saldo) in alcune circolarizzazioni fornitori. Stiamo cambiando sistema informatico e lavoro su due sistemi, che a volte non corrispondono. In pratica il sistema gestionale ha trattato della riba passive con scadenza 10/01/26 come riba passive con scadenza 31/12/2025 (perchè ha tenuto conto come data quella di ritiro effetto / ordine di pagamento e non la data di pagamento). Quindi il saldo comunicato è errato. Come posso rimediare? Purtroppo ho già ricevuto delle risposte dai fornitori. Rimando la lettera di circolarizzazione ai fornitori e al revisore spiegando in breve l'accaduto? O ci sono altre soluzioni? Grazie.

 

[Fabiano Corna]

Ritengo che sia opportuno confrontarsi con il revisore contabile spiegando l'accaduto. Le soluzioni che vedo sono 2: la prima che comporta la nuova circolarizzazione sostitutiva di quella errata; la seconda, in accordo con il revisore, che prevede, attraverso il controllo delle scritture contabili e dei documenti di supporto, la constatazione dell'avvenuto pagamento, nei termini durante il 2026, dei fornitori esistenti al 31/12/2025