registrazioni banca - due conti correnti

[hermione_granger]

ciao a tutti, l'azienda in cui lavoro ha aperto un nuovo c/c. come mi devo comportare con le registrazioni in prima nota? nel senso, fino ad ora registravo la banca rispettando le date che comparivano nell'estratto conto mensile ma ora mi chiedo: dato che il nuovo conto avrà un estratto conto trimestrale dovo aspettare di ricevere quest'ultimo per registrare anche il resto?

[giuseppepiantino@libero.i]

ciao a tutti, l'azienda in cui lavoro ha aperto un nuovo c/c. come mi devo comportare con le registrazioni in prima nota? nel senso, fino ad ora registravo la banca rispettando le date che comparivano nell'estratto conto mensile ma ora mi chiedo: dato che il nuovo conto avrà un estratto conto trimestrale dovo aspettare di ricevere quest'ultimo per registrare anche il resto?

a me appare alquanto strano che tu possa registrare in contabilità le operazioni secondo le date dell'estratto conto e non, come sarebbe regola contabile, secondo quando le date nelle quali le operazioni vengano poste in essere.
ciao

[hermione_granger]

mi spiego meglio: se il 25/08 ho saldato la fattura di un mio fornitore a mezzo bonifico registrerò al 25/08: pagamento fornitore XY
dare: Fornitore XY
avere: banca

e così via.
Io ho sempre rispettato la data che mi compariva sull'estratto conto, non è corretto?

[giuseppepiantino@libero.i]

mi spiego meglio: se il 25/08 ho saldato la fattura di un mio fornitore a mezzo bonifico registrerò al 25/08: pagamento fornitore XY
dare: Fornitore XY
avere: banca

e così via.
Io ho sempre rispettato la data che mi compariva sull'estratto conto, non è corretto?

ciò che hai scritto è corretto, ma in che data avresti contabilizzato la stessa operazione qualora avessi, in data 25.8, pagato il fornitore con assegno ed il fornitore solo in data 1.9 avesse presentato l'assegno per l'incasso?
ciao

[Gio.]

Inoltre tanto corretto non e' in quanto di questi tempi esistono procedure bancarie a seconda degli istituti un po' "lentine" non e' il caso dei BB ma ad es.degli anticipi ft./contratti/presentazione distinte sbf quindi rtegola fissa:
Data Registrazione = a data disposizione movimento finanziario eseguito dall'azienda e mai Data registrazione su e/c bancario, giusta l'osservazione di Giuseppe l'AB a saldo del fornitore lo registrerai con data emissione e non data incasso.-
Sara' sempre l'azienda che riconcilia il c/C BANCARIO e mai viceversa quindi l'essere aggiornati in P.NOTA oltreche' obbligo contabile diventa anche esigenza gestionale dell'azienda stessa per avere sotto mano una situazione bancaria chiara e aggiornata.-
Altro aspetto la maturazione dell'interesse terra' conto della data disposizione e non dell'impiegato bancario + o - efficente nell'eseguire in giornata l'operazione .-
Saluti e buon lavoro.-